施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.440551 | -- | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.44914 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.443565 | 7.00 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.442874 | 7.00 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.445735 | 7.00 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.433495 | 7.00 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.32576 | 5.50 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.332995 | 5.50 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.339765 | 5.50 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.34426 | 5.50 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.31005 | 5.00 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.304719 | 5.00 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.308256 | 5.00 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.304282 | 5.00 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.310368 | 5.00 | 美元 |
| 2023/01/25 | 2023/01/26 | 2023/02/06 | 配息 | 0.312385 | 5.00 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.276967 | 4.50 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.272381 | 4.50 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.263949 | 4.50 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.263163 | 4.50 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.279246 | 4.50 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.278306 | 4.50 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.27671 | 4.50 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.284742 | 4.50 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.292156 | 4.50 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.305478 | 4.50 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.308683 | 4.50 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.316826 | 4.50 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.322147 | 4.50 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.364869 | 5.00 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.365117 | 5.00 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.361188 | 5.00 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.368079 | 5.00 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.368161 | 5.00 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.36864 | 5.00 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.369744 | 5.00 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.369156 | 5.00 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.36077 | 5.00 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.365917 | 5.00 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.363347 | 5.00 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.360887 | 5.00 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.357115 | 5.00 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.342354 | 5.00 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.34317 | 5.00 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.348852 | 5.00 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.343826 | 5.00 | 美元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.3375 | 5.00 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.328692 | 5.00 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.32097 | 5.00 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.288901 | 5.00 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.366777 | 5.00 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.373804 | 5.00 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.37112 | 5.00 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.367341 | 5.00 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.365827 | 5.00 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.364482 | 5.00 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.362408 | 5.00 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.366486 | 5.00 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.36454 | 5.00 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.357752 | 5.00 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.364837 | 5.00 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.362266 | 5.00 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.363585 | 5.00 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.358947 | 5.00 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.35067 | 5.00 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.355865 | 5.00 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.359478 | 5.00 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.369851 | 5.00 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.372529 | 5.00 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.372042 | 5.00 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.370512 | 5.00 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.37266 | 5.00 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.373714 | 5.00 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.375944 | 5.00 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.383744 | 5.00 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.395646 | 5.00 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.386759 | 5.00 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.385745 | 5.00 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.385396 | 5.00 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.384686 | 5.00 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.385743 | 5.00 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.387649 | 5.00 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.389544 | 5.00 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.389536 | 5.00 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.388599 | 5.00 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.386807 | 5.00 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.389219 | 5.00 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.385299 | 5.00 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.385282 | 5.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.380281 | 5.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.385342 | 5.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.386666 | 5.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.390094 | 5.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.387818 | 5.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.380343 | 5.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.381894 | 5.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.384097 | 5.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.381126 | 5.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.372209 | 5.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.369711 | 5.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.376217 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.3866 | 5.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.393012 | 5.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.389379 | 5.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.391535 | 5.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.407068 | 5.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.415489 | 5.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.424043 | 5.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.430555 | 5.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.430327 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.432945 | 5.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.429815 | 5.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.418519 | 5.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.438603 | 5.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.436216 | 5.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.436698 | 5.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.446232 | 5.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.445943 | 5.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.446589 | 5.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.444466 | 5.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.439803 | 5.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.436849 | 5.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.437242 | 5.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.431932 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.430556 | 5.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.434535 | 5.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.439608 | 5.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.430758 | 5.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.422394 | 5.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.43289 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.423227 | 5.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.447796 | 5.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.448217 | 5.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.444191 | 5.00 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.440029 | 5.00 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.440385 | 5.00 | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.431783 | 5.00 | 美元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.4269 | 5.00 | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.427712 | 5.00 | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.424206 | 5.00 | 美元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.421722 | 5.00 | 美元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.415981 | 5.00 | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.408731 | 5.00 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.406827 | 5.00 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |